Доброе утро! Есть две организации (например, A и B), одна из которых готовится к закрытию (a) и имеет трехсторонний договор с «ВымпелКомом», что означает, что все мобильные телефоны будут заменены на другие телефоны (a). Как описать программу, в которой оставшиеся 3 081,66 рубля организации «сбрасываются» в программу и переводятся в компанию Б? Просто переводим их в компанию Б, и они становятся обязательством компании Б. ….. Как вы понимаете, вы только что подписали второй договор с компанией Б или вы внесли эту сумму на основании документа, выданного «Вымпелкомом»?
Подписывайтесь на YouTube и Telegram, чтобы быть в курсе событий в 1С и значимых изменений в законодательстве.
Все комментарии (18)
Здравствуйте! Зачет задолженности в связи с трехсторонним соглашением между Вымпелкомом, А и Б является Документальное урегулирование задолженности — Уступка долга — Задолженность перед поставщиком (приложение) — это на предприятии. Наличие задолженности между компаниями А и Б: Документация по теме: взаимозачеты 1С 8. 3 между организациями.
Как объяснить перевод долга с компании Б в компании «А-Айкоу Пак» и компании «Б-Упаковочные решения».
Согласно Дак, вы уже оформили переуступку долга. Если до этого между компаниями А и Б не было никаких отношений, вы можете ввести другие настройки, визуализировать их в настройках долга и использовать их так же, как и в случае с 60 счетом. При этом переносимый долг не закрывается при оплате в первом квартале. Если вы оплачиваете только новый счет, не оплачивая первоначальный долг, все правильно. Но если в назначении платежа указан этот перенесенный долг, то в платежном документе должно быть отражено, что речь идет о зачете погашения задолженности.
Если между предприятиями А и Б не было взаимоотношений, и если задолженность корректируется с учетом 60.01, то она оформляется отрицательной.
И перевести долг с Айкью на Вымпелком? Или наоборот — с Вымпелкома на Айкью? Я уже запуталась: …. Ведь после получения услуг от Вымпелкома и перевода долга с Айкью на Вымпелком, требования Вымпелкома не должны измениться. Тогда я отказываюсь от них, оказываю услуги и после корректировки они будут еще меньше. На экране 60 статусов счетов «Вымпелкома». И последний оставшийся должен составлять 20 402 87 рублей. Н. Нагубнева Абонент «Бухгалтерского эксперта8»: Анна Жукова Сотрудник «Бухгалтерского эксперта8»:
Но в итоге «Вымпелком» выставил мне эти 3 081 счет: ….. Поэтому мне приходится описывать их самой себе… Но потом они сами расходятся в моем акте и итоговом балансе.
Потому что вы удваиваете одну и ту же сумму долга… У вас есть трехстороннее соглашение о зачете долга, вот из него и надо исходить.
А как вы видите взаимоотношения между нами и icu? Например, не трогать «Вымпелком». Какие АКТы вы делаете в 1с? Какую проводку?
Так быть не должно — у вас трехсторонний договор перевода долга, который должен быть отражен в корректировке долга. Делать вид, что это разные операции, неправильно.
Однако, согласно Акту урегулирования, в «Вымпелкоме» теперь все в порядке, а в IKU — нет. А у меня нет времени — я готов сдать отчетность за первый квартал. Как еще можно отразить задолженность между SD и Ikyu?
Отношения с Айкью строятся на основании ключевых документов, которые необходимо согласовать с этой организацией, выявить, какие документы не проходят, и внести их в программу. Чтобы дать точный ответ на запрос, необходимо показать все взаимоотношения с Айкью, ключевые документы и проанализировать, соответствуют ли ключевые документы акту сверки, выданному Частью.
Вот что я делаю только для настройки обязательств 3, 081. Разница согласно Акту взаиморасчетов между УР и Вымпелкомом (долг должен быть 20 402. 87). Как я могу добавить 656 рублей к их долгу? А если они оставят эту корректировку долга?
Проверьте закон о договорах в законе о договорах, изданном «Вымпелкомом» для каждого документа.
Доброе утро! Я сделала это размышление в качестве задания в соответствии с договором поручения. На сайте 1С подробно описано, как это сделать. Если нужно, могу прислать ссылку. Однако теперь есть продолжение истории. Есть сотрудники, которые покупают на сайте интернет-магазина (в личных целях). И если по каким-то причинам им возвращают деньги (есть несколько возвратов с 2019 года), то остальным перезванивают (причем звонки корпоративные). И в итоге «Билайн» признает эти суммы пополнением нашего организма. Следовательно, возникает материальная ответственность перед сотрудником. Теперь я не знаю, как вернуться к сотруднику и удалить этот долг. Скрин задолженности перед сотрудником прилагаю. При необходимости этот запрос можно оформить отдельно. В Zup есть бухгалтерия и она синхронизируется с бухгалтерской базой 1С. Даже если я вернусь к отчету о депонировании, какие подтверждающие документы нужно запросить у сотрудника? И как их правильно отпечатать в базе? Или как мне платить сотрудникам, что бы это было проще?